Мокрокалигірська громада
Катеринопільський район, Черкаська область

Звіт про виконання бюджету громади Мокрокалигірської сільської ради за 9 місяців 2018 року.

ІНФОРМАЦІЯ

про  виконання бюджету громади

Мокрокалигірської  сільської ради

за  9 місяців 2018 рік.

 

За  9 місяців 2018 року до загального фонду бюджету громади (без трансфертів) надійшло 11 512 739,51 грн  власних та закріплених доходів, що становить 101,68 відс. до уточненого річного плану.

В складі доходів до бюджету громади надійшло:

-  податків та зборів на доходи фізичних осіб  5 789 489,58 грн. (98,15 відс.);

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 2 157,54 грн (196,14 відс.);

- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних    товарів  8 571,35 грн (211,64 відс.);

- акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 79 562,0 грн (85,92 відс);

-  податку на майно 4 344 461,99 грн (113,17 відс.) ;

- єдиного податку 1 272 770,08 грн (85,97 відс.);

-  інших надходжень 51,00 грн;

-  плата за надання адміністративних послуг 10 866,66 грн;

-  надходження від орендної плати за користування цілісним майновим           комплексом та іншим державним майном 4 709,44 грн;

-  державного мита 99,87 грн;

З державного бюджету  отримано дотацій  в сумі 562 500 грн.

З державного бюджету  отримано субвенцій в сумі 9 896 200 грн., в т.ч:

-  на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1 247 000 грн;

-  освітня субвенція в сумі 5 825 800 грн;

-  медична субвенція в сумі 2 823 400 грн;

З обласного бюджету отримано субвенцій  та дотацій в сумі 756 752,00 грн, в т.ч:

-  дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти на охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 588 870 грн;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 50 439 грн;

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 25 247 грн;

- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 92 196 грн.

 

До спеціального фонду бюджету громади  за 9 місяців 2018 року надійшло коштів у сумі  598 128,05 грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло  - 598 128,05 грн., з них:

  • Екологічний податок – 3201,40 грн;
  • плата за послуги,що надаються бюджетними установами – 114 891,54  грн;
  • благодійні внески, гранти, дарунки – 77 401 грн.;
  • кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб на виконання цільових заходів – 59 970,11 грн;
  • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури громади – 24 879 грн;
  • надходження від продажу основного капіталу -  317 100,00 грн

 

 

Видатки загального фонду  на фінансування установ, закладів,  що здійснюються з бюджету громади використані в обсязі  19 471 598,83 грн.

 

КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано в обсязі  3 863 479,71 грн.,  із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями  профінансовано бюджетом громади на суму 3 531 487,01 грн.;

видатки на оплату енергоносіїв профінансовано  в сумі 52 466,05 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 196 657,34 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 63 477,21 грн.;

видатки на відрядження профінансовано в сумі 11 645,73 грн.;

інші видатки профінансовано в сумі 7 746,37 грн.

 

КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»  профінансовано 2 738 871,22   грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 2 212 633,71 грн.;

видатки на придбання продуктів харчування склали  185 813,44 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 30 353,24 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 17 654,30 грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано в сумі 999,46 грн;

видатки на відрядження профінансовано в сумі 1020,00 грн.;

видатки на оплату  електроенергії склали 78 570,27 грн.;

видатки на оплату  природного газу склали 51 766,80 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв склали 160 060 грн.;

 

КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  профінансовано 6 512 076,97 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 5 602 191,3 грн.;

видатки на придбання продуктів харчування склали  306 190,27 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 203 688,89 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 62 615,85 грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано в сумі 3000,00 грн.;

видатки на відрядження профінансовано в сумі 16 089,71 грн.;

видатки на оплату  електроенергії склали 72 933,12 грн.;

видатки на оплату  природного газу склали 109 709,83 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв склали 110 218,00 грн.;

інші виплати населенню 25 440 грн.

 

КПКВКМБ 0211162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»  профінансовано 1810 грн., із них :

Інші виплати населенню склали 1810 грн.

 

КПКВКМБ 0212110 «Первинна медична допомога населенню»  профінансовано 2 408 361,23 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 259 628,75 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 156 233,22 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 70 840,71 грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано в сумі 57 970,02 грн;

видатки на відрядження профінансовано в сумі 4 930,92 грн.;

видатки на оплату  електроенергії склали 46 703,06 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв склали 127 200,00 грн;

інші виплати населенню(відшкодування по національному переліку) 76 688,91 грн.

 

КПКВКМБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» профінансовано в сумі 32 996,76 грн., із них:

інші виплати населенню склали 32 996,76 грн.

 

КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» профінансовано в сумі 40 649,28 грн.

 

КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян »   профінансовано в обсязі 185 468,97  грн.

 

КПКВКМБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» профінансовано в обсязі 336 730,83 грн. із яких :

видатки на оплату праці з нарахуваннями  профінансовано бюджетом громади на  суму 336 009,63 грн.;

оплата електроенергії 185,90 грн;

інші поточні видатки 530 грн.

 

КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано в обсязі 47 000  грн.,  із яких : виплачено матеріальних допомог учасникам АТО 22 000 грн., матеріальних допомог жителям громади на лікування, поховання та у зв’язку зі скрутними життєвими умовами 25 000 грн.

 

КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» профінансовано в обсязі 221 506,49  грн.,  із яких :

видатки на оплату праці з нарахуваннями  профінансовано бюджетом громади на  суму 211 264,62 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 466,85 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 300,00 грн;

видатки на відрядження профінансовано в сумі 1 245,00 грн.;

видатки на оплату  електроенергії склали 8 230,02 грн.;

 

КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» профінансовано в сумі 360 761,30 грн., із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями  профінансовано бюджетом громади на  суму 303 780,61  грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 5 780,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 24 436,0 грн.;

оплата електроенергії складає 26 764,69 грн..

 

КПКВКМБ 0214082 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» профінансовано в сумі 8113,90 грн., із яких:

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 8113,90 грн.;

 

КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» профінансовано в сумі 100 000 грн., із яких:

субсидії та поточні трансферти підприємствам профінансовано в сумі 100 000 грн.;

 

КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» профінансовано в обсязі 373 991,93 грн. з них:

Видатки на оплату праці з нарахуванням робітників з благоустрою 142 176,86 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 35 740,81 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 104 111,86 грн. з них послуги автокрана 12 240 грн., 45 436,20 грн. на благоустрій території та скошування бур’янів, 16 050 грн. за поточний ремонт насосів;  8 426,60 грн. за технічне обслуговування трактора;

видатки на оплату  енергоносіїв (освітлення вулиць) склали 90 787,90 грн..

інші поточні видатки 1 174,50 грн.

 

КПКВКМБ 0216086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» профінансовано в обсязі 2 066,93 грн. з яких:

видатки на оплату електроенергії  профінансовано в сумі 2 066,93 грн.

 

КПКВКМБ  0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано  48 482,00 грн., з яких:

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 48 482,00 грн.

 

КПКВКМБ 0219130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»  профінансовано та передано районному бюджету для утримання закладів охорони здоров’я в обсязі 88 331,00 грн.

з яких:

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 88 331,00 грн.

 

КПКВКМБ 0219410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» профінансовано в сумі 1 958 800 грн.

з яких:

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 958 800 грн.

 

КПКВКМБ 0219730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» профінансовано в обсязі 3 840,00 грн. на співфінансування поточного ремонту доріг.

 

КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» профінансовано в обсязі 138 261 грн. та передано районному бюджету для утримання закладів освіти та соціального захисту.

 

 

По спеціальному фонду виконання видаткової частини бюджету громади  за 9 місяців  2018 року  склало  2 040 067,81  грн.,  з них:

КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано в обсязі 150 840,00 грн.,  із яких:

капітальний ремонт інших об’єктів 150 840,00 грн.

 

КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»  використано 241 964,72 грн., в тому числі:  за рахунок батьківської плати придбано продукти  харчування на суму 70 413,72 грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 9 962,00 придбано холодильник в ДНЗ «Веселка» 8 260,00 грн.; проведено капітальний ремонт дитячого садка с Суха Калигірка на суму 153 329,00 грн.;

 

КПКВКМБ 0211020 (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)  використано 196 535,24 грн. з них:

придбано продукти харчування на суму за рахунок батьківської плати 28 306,24 грн.;

придбано електроплиту на суму 28 700,00 грн.; придбано  4 ноутбуки на суму 63 900,00 грн; комп’ютерне обладнання (благодійна допомога) на суму 54 029 грн.

 

КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» використано 71 510 грн. з них:

отримано благодійну  допомогу на суму 13 410 грн., придбано генератор на суму 23 200,00 грн., 2 ноутбуки  на суму 34 900,00 грн.;

 

КПКВКМБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» використано  2 170 грн.  з них: придбано спецодяг на суму 2 170  грн.,

 

КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» використано  2 153,77 грн.  з них: придбано бібліотечний фонд на 2 153,77  грн.,

 

КПКВКМБ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» використано 7 860,11 грн., з них: на  оплату електроенергії – 7 860,11 грн.

 

КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» використано   202 005,31 грн. з них:

заробітна плата з нарахуваннями – 38 370,11 грн.,

придбання обладнання і предметів довгострокового користування 159 800 грн., а саме причіп тракторний 159 800,00 грн.

за кошторисну документацію по капітальному ремонту доріг вул. Ватутіна с. Єлизаветка та вул. Озерна с. Ярошівка в сумі 3 835,20 грн.

КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» використано 4 450 грн., з них: на  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – 4 450 грн.

КПКВКМБ 0217362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» використано 1 135 448,66 грн., з них: на  виготовлення схем планування території – 152 532,56 грн; на капітальний ремонт доріг – 982 916,10 грн.

КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано в обсязі 25 130,00 грн. з них:

за прибирання  доріг від снігу 26 500,00 грн.

 

 

Сільський голова                                                             Пипа В.В.

 

Начальник фінансового відділу                                       Руда Є.О.